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2017年被称为价值投资元年,很多业绩优良的白马股上涨幅度较大,越来越多的人开始认可价值投资理念,2018年10月我构建的白马股组合,截止上周五取得了18%的收益率(详见2018年10月文章《构建白马股组合》),市场的回暖带了的价值回归收益应证了价值投资理念的可行性。结合近半年来的实践,总结一些简单易行的白马股组合构建方法。
一、入市时机选择
“别人恐惧时我贪婪,别人贪婪时我恐惧”-沃伦.巴菲特。
巴菲特善于在股市危机时入市低价买入价值被严重低估的股票,从而获得超额收益 , 那么如何判断股市处于低估值状态呢?
可以利用沪深300和中证500的估值进行判断入场时间。
当沪深300和中证500中任意一个PE和PB同时满足:
1、PE处于近十年数值的0~50%区间内
2、PB处于近十年数值0~20%区间内
从“理杏仁”网站查询到的2019年2月22日的中证500和沪深300的数字满足条件:
中证500的PE分位点为2.38%(18.63), PB分位点3.9%(1.78);
沪深300的PE中位点为39.46%(11.65),? PB中位点为22.28%(1.43)。
二、构建白马股组合
何为白马股?
白马股,是指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票。因其有关的信息已经公开,业绩较为明朗,同时又兼有业绩优良、高成长、低风险的特点,因此受到众多投资者的青睐。
那么如果能够买到便宜的“白马股”呢?
第一步:净资产收益率(ROE)连续七年大于15%?
从长期来看,一只股票的回报率与企业发展息息相关,如果一家企业40年来的盈利一直是资本的6%(即ROE6%),那么40年后你的年化收益率不会和6%有什么区别,即使当初你买的是PE较低的便宜货。如果企业在20-30年内盈利都是资本的18%,即使你买的股票不太便宜,其回报也会令人满意的!——?查理.芒格
净资产回报率(ROE)=净利润/净资产?
代表企业用一元钱的净资产能够赚取多少净利润,也就是带来多少回报,ROE是衡量企业赚钱能力的核心指标,也是巴菲特最看重的企业盈利能力的财务指标。
为了更好的筛选出白马股,应设置的第一个选股条件为:
*净资产收益率(ROE)连续七年大于15%?
*上市时间超过5年
第二步:*剔除周期股(房地产、银行、有色金属等周期性行业剔除)
第三步:*剔除基本面转坏的股票
最近年度营收增长率 最近年度净利润增长率
最近季度营收增长率 最近季度净利润增长率
如果这四个指标有一个是负数,从组合中剔除
第四步:删除PE和PB分位点在50%以上的股票。(最好选择分位点在20%以内的股票)
第五步:根据PE分位点有小到大排序,根据资金量购买同等金额的股票,同一行业不超过30%,最好同时购买4-8只股票。
通过以上筛选,共选出信立泰、华东医药、恩华药业、德赛电池、东方雨虹五只股票,根据2月27日收盘价分别为23.66元、30.93元、10.72元、18.7元和33.3元。
三、何时卖出股票
对于白马股组合而言,好股票的基本面不会频繁变化,有三种情况可以考虑卖出:
1、股票变坏了,尤其是ROE下降幅度较大,说明企业的内在价值出现了问题;
2、股票变贵了,一个是要看市场的整体估值水平 是不是已经高了,另一个要看个股的PE值是不是太高了,个人建议30倍以上考虑考虑逐步减仓;
3、有了更好的选择,有其他更便宜的白马股可以操作。
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因为正在谋划定向增发事项,科大讯飞罕见地出现了?跌停?;
好在,与亏损退市股的?跌停?有所区别,科大讯飞作为?白马?,一直不乏许多投资者热情买入。
业务类型说到科大讯飞最为我们熟知的一款产品,应该就是它的语音输入法。
在2010年代初期,科大讯飞推出的语音输入法(中文版),识别率之高,就已经十分让人咋舌。而令人恐怖的是,时至今日,它的语音输入法仍在迭代精进当中。
而它的许多其他产品,也许会让我们不少网友感到陌生。但科大讯飞在语音输入法之外的其他产品,其品质,从我们的亲身使用经验来看,也完全经得起检验。
比如安卓键盘输入法。讯飞从一开始,做得就不比搜狗、百度等输入法逊色。
再比如智能音箱。这件产品,我们还没有机会去体验过,从网友评价来看,也并没有出现差评。
还有笔记。当然,这款产品,在提供传统文字记录功能的同时,主打语音日记、以及提供将语音转文字的功能。
此外,讯飞还开发出一款?电纸书阅读器?。对拥有传统纸质阅读偏好的许多用户来说,?电纸书阅读器?的产品更新换代,一直能让他她们?魂牵梦绕?。我们尤其应当注意到,更新一代的阅读器,还具备强大的?提笔写字、作画?的强大能力,这种功能几乎能让一部分创意创作人士?欣喜若狂?。
另外,它还推出过翻译机。也得到海外旅行用户的广泛好评。
融资的前世今生科大讯飞推出了那么多的产品,那它起初作为中科大的一家?校企?,资金又从何而来?
所以,对于我们这一类高科技企业而言,融资一直就是非常重要、能够关乎后续发展成败的事情。
早期,固然有我们一些安徽省办国企加入支持。但借助成熟的融资市场,才应该是长久、更高效的办法。
更遑论,作为一家拥有众多用户、品牌价值卓著的公司,科大讯飞还有必要借助资本市场来提升品牌美誉度。所以,科大讯飞就不出意外地,登陆资本市场,它选择了我们国内的深交所。
2021年2月初,它又一次公布了新一轮定向增发方案。如果说,这家公司目前并不缺少资金的话,那么它的增发行为,也许就更应该被视作为着眼于引进战略投资者。
此后,预期通过新引进的战略投资者,业务经过优化配置、也许能够得到更进一步良性增长。而如果现有投资者判断新的定增方案、引入的战投对业务成长帮助有限的话,那作为利空,也可能带来公司股价的大跌。
未来的可能与风险但面对可穿戴设备、乃至?人脑芯片?的咄咄来袭,讯飞的未来也并非全无危机。
举例来说,?人脑芯片?成为许多人的标准配备之后,语音输入立即就会成为过去式,在?人脑芯片?平台上面的输入,应该就很难再次也成为讯飞的机会了。
但语音输入在信息传播通路上面的恒久位置,也许将保证在信息世界里永远不会缺失讯飞的身影。也正是在这个意义上,讯飞在市场上的估值,才经常能高达一千亿人民币。
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